2022年第一季度招商中证消费龙头指数增强C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2022/04/29 14:57:07

2022年第一季度招商中证消费龙头指数增强C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的4月28日招商中证消费龙头指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中证消费龙头指数增强C截至4月28日市场表现：累计净值0.8014，最新公布单位净值0.8014，净值增长率涨0.59%，最新估值0.7967。

招商中证消费龙头指数增强C（011854）成立以来下降20.33%，今年以来下降21.31%，近一月收益1.05%，近三月下降15.27%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，招商中证消费龙头指数增强C（011854）基金资产配置详情如下，股票占净比94.77%，债券占净比0.98%，现金占净比4.65%，合计净资产23.11亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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