4月28日华商价值共享混合发起式最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的4月28日华商价值共享混合发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月28日,累计净值3.4300,最新市场表现:单位净值3.0700,净值增长率涨1.49%,最新估值3.025。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4206.59万元,基金本期净收益盈利737.49万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.84元,期末基金资产净值2.07亿元,期末单位基金资产净值4.25元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,华商价值共享混合发起式基金股票收入占比78.39%,股利收入占比0.80%,基金收入合计2,909.64元。
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