国泰鑫利一年持有期混合A基金累计分红了1次,以下是南方财富网为您整理的4月28日国泰鑫利一年持有期混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日,该基金最新市场表现:单位净值1.0950,累计净值1.1550,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0945。
基金分红
国泰鑫利一年持有期混合A基金成立于2020年1月21日,其份额日期2021年6月30日,基金规模7410万元,基金总6848万份额,上市流通6848万份额,共分红1次,累计分红0.06元/份。
基金阶段涨跌幅
国泰鑫利一年持有期混合A基金成立以来收益15.93%,今年以来下降1.35%,近一月下降1.74%,近一年收益6.73%。
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