2021年第二季度国联安添利增长债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度国联安添利增长债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的4月27日国联安添利增长债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国联安添利增长债券A（003275）基金资产配置详情如下，股票占净比17.87%，债券占净比82.47%，现金占净比2.54%，合计净资产1.06亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国联安添利增长债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、金融业，行业基金配置分别为7.54%、3.87%、3.25%，同类平均分别为8.36%、1.25%、1.86%，比同类配置分别为少0.82%、多2.62%、多1.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国联安添利增长债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：光明乳业（600597）本期累计买入金额为60.08万元，占期初基金资产净值比例为1.54%；兴业银行（601166）本期累计买入金额为11.56万元，占期初基金资产净值比例为0.30%；鸿达兴业（002002）本期累计买入金额为10.99万元，占期初基金资产净值比例为0.28%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国联安添利增长债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：明阳智能本期累计卖出金额为40.45万元，占期初基金资产净值比例为1.04%；健康元本期累计卖出金额为2.18万元，占期初基金资产净值比例为0.06%；阳光城本期累计卖出金额为9600元，占期初基金资产净值比例为0.02%等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，国联安添利增长债券A（003275）持有股票万科A（占2.75%）：持股为15.2万，持仓市值为291.08万；国药一致（占1.28%）：持股为4.01万，持仓市值为135.86万；光明乳业（占1.24%）：持股为11.47万，持仓市值为131.22万；兴业银行（占1.19%）：持股为6.09万，持仓市值为125.88万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，国联安添利增长债券A（003275）持有债券：债券03国债(3)（债券代码：010303）、债券现代转债（债券代码：110057）、债券景兴转债（债券代码：128130）、债券江银转债（债券代码：128034）等，持仓比分别21.18%、1.97%、1.72%、1.36%等，持仓市值2245.98万、208.54万、182.75万、143.91万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计158.68万，所有者权益合计3619.55万，负债和所有者权益总计3778.23万。

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