国投瑞银顺悦债券基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/04/27 20:31:37
国投瑞银顺悦债券基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的4月26日国投瑞银顺悦债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0931，累计净值1.0931，最新估值1.0928，净值增长率涨0.03%。
国投瑞银顺悦债券（007445）成立以来收益9.31%，今年以来收益0.81%，近一月收益0.31%，近三月收益0.39%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国投瑞银顺悦债券（007445）基金资产配置详情如下，合计净资产3.07亿元，债券占净比106.92%，现金占净比2.02%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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