诺德安盈纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/26 15:08:51
诺德安盈纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的诺德安盈纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.0237，累计净值1.0637，最新估值1.0233，净值增长率涨0.04%。
诺德安盈纯债债券（008937）成立以来收益6.41%，今年以来收益1.17%，近一月收益0.56%，近三月收益0.7%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，诺德安盈纯债债券（008937）持有债券：债券19农发08、债券18农发06、债券19东莞银行二级、债券16进出10等，持仓比分别14.12%、11.64%、9.11%、8.27%等，持仓市值2.11亿、1.74亿、1.36亿、1.23亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，诺德安盈纯债债券收入合计104.6万元：利息收入145.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.99万元，债券利息收入140.94万元。投资亏93.95万元，其中投资收益方面，债券投资亏93.95万元。公允价值变动收益52.08万元，其他收入1万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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