2022年第一季度中银国有企业债C基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的4月25日中银国有企业债C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月25日,中银国有企业债C(006331)最新单位净值1.0446,累计净值1.1883,最新估值1.046,净值增长率跌0.13%。
自基金成立以来收益17.96%,今年以来下降0.22%,近一年收益5.2%,近三年收益13.15%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中银国有企业债C(006331)基金资产配置详情如下,债券占净比111.00%,现金占净比1.65%,合计净资产27.46亿元。
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