安信永泰定开债券基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/04/13 21:27:15

安信永泰定开债券基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月12日安信永泰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，该基金累计净值1.1242，最新公布单位净值1.1242，净值增长率跌0.12%，最新估值1.1255。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏478.13万元，基金本期净收益亏1053.86万元，期末单位基金资产净值1.19元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，安信永泰定开债券基金（005479）持有债券21附息国债01（占9.62%），持仓市值为1.3亿；债券G三峡EB1（占0.68%），持仓市值为915.88万；债券浦发转债（占0.54%），持仓市值为727.37万；债券海亮转债（占0.48%），持仓市值为654.1万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，安信永泰定开债券（005479）基金资产配置详情如下，股票占净比13.14%，债券占净比111.33%，现金占净比12.24%，合计净资产5.85亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，安信永泰定开债券基金行业配置前三行业详情如下：房地产业行业基金配置4.73%，同类平均1.33%，比同类配置多3.40%；制造业行业基金配置3.00%，同类平均10.08%，比同类配置少7.08%；金融业行业基金配置2.43%，同类平均0.81%，比同类配置多1.62%。

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