2021年第二季度长城积极增利债券C基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情

南方财富网 2022/04/09 14:57:10

2021年第二季度长城积极增利债券C基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的4月8日长城积极增利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,长城积极增利债券C(200113)基金资产配置详情如下,股票占净比1.14%,债券占净比91.27%,现金占净比14.03%,合计净资产9000万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,长城积极增利债券C基金行业配置制造业为1.14%,同类平均为9.74%,比同类配置少8.6%。基金行业配置前三行业详情如下:合计(1.14%)、农、林、牧、渔业(0.00%)、采矿业(0.00%),同类平均分别为13.92%、0.45%、0.81%,比同类配置分别为少12.78%、少0.45%、少0.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,长城积极增利债券C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:赣锋锂业(002460),占期初基金资产净值比例为0.48%,本期累计买入金额为106.65万元;隆基股份(601012),占期初基金资产净值比例为0.44%,本期累计买入金额为97.26万元;紫金矿业(601899),占期初基金资产净值比例为0.41%,本期累计买入金额为90.69万元;欧派家居(603833),占期初基金资产净值比例为0.14%,本期累计买入金额为30.67万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,长城积极增利债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:通威股份(600438)本期累计卖出金额为172.26万元,占期初基金资产净值比例为0.78%;东方财富(300059)本期累计卖出金额为167.69万元,占期初基金资产净值比例为0.76%;隆基股份(601012)本期累计卖出金额为121.27万元,占期初基金资产净值比例为0.55%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,长城积极增利债券C(200113)持有股票星源材质(占0.42%):持股为6800,持仓市值为30.73万;福斯特(占0.39%):持股为2300,持仓市值为28.66万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,长城积极增利债券C基金(200113)持有债券19株国投MTN001(占6.87%),持仓市值为505.15万;债券嘉元转债(占0.74%),持仓市值为54.4万;债券华安转债(占0.73%),持仓市值为53.88万;债券苏试转债(占0.72%),持仓市值为52.62万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为1<=X<7(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿

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