2021年第二季度华富安享债券基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的4月7日华富安享债券基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,华富安享债券(002280)基金资产配置详情如下,合计净资产3.32亿元,股票占净比19.25%,债券占净比94.33%,现金占净比0.88%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,华富安享债券基金行业配置前三行业详情如下:制造业(14.77%),同类平均9.80%,比同类配置多4.97%;信息传输、软件和信息技术服务业(1.34%),同类平均0.83%,比同类配置多0.51%;租赁和商务服务业(0.86%),同类平均0.55%,比同类配置多0.31%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华富安享债券基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:淮北矿业(600985)、南方航空(600029)、德方纳米(300769),本期累计买入金额分别为501.42万元、101.34万元、90.92万元,占期初基金资产净值比例分别为3.58%、0.72%、0.65%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华富安享债券基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:淮北矿业、紫金矿业、恩捷股份、格力电器,本期累计卖出金额分别为492.28万元、137.94万元、137.27万元、114.54万元,占期初基金资产净值比例分别为3.52%、0.99%、0.98%、0.82%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华富安享债券(002280)持有股票海康威视(占1.34%):持股为8万,持仓市值为440万;金博股份(占0.91%):持股为8500,持仓市值为298.32万;固德威(占0.85%):持股为7000,持仓市值为278.99万;陕西煤业(占0.84%):持股为18.5万,持仓市值为273.8万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华富安享债券(002280)持有债券:债券21国开03、债券苏银转债、债券华阳转债等,持仓比分别6.19%、1.11%、0.98%等,持仓市值2026.8万、364.99万、321.08万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。