金元顺安沣泰定开债发起式最新净值涨幅达0.2%
南方财富网 2022/04/03 06:11:40
金元顺安沣泰定开债发起式基金最新净值涨幅达0.2%，以下是南方财富网为您整理的4月1日金元顺安沣泰定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，金元顺安沣泰定开债发起式市场表现：累计净值1.1828，最新公布单位净值1.1228，净值增长率涨0.2%，最新估值1.1206。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利888.81万元，基金本期净收益盈利896.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.94亿元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金详细介绍
该基金简称金元顺安沣泰定开债发起式，该基金成立于2018年5月9日，基金规模为1.11亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.01亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由金元顺安基金管理有限公司管理，基金经理是苏利华。
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