3月22日华泰柏瑞MSCIETF联接A累计净值为1.7435元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/01 19:14:38

3月22日华泰柏瑞MSCIETF联接A累计净值为1.7435元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月22日华泰柏瑞MSCIETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,该基金累计净值1.7435,最新公布单位净值1.3495,净值增长率跌0.1%,最新估值1.3509。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利248.04万元,基金本期净收益盈利5.57万元,期末单位基金资产净值1.71元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.35亿,未分配利润2.3亿,所有者权益合计5.65亿。

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