3月22日招商体育文化休闲股票最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/03/30 04:50:42
3月22日招商体育文化休闲股票最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的3月22日招商体育文化休闲股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商体育文化休闲股票A（001628）截至3月22日，最新单位净值1.5750，累计净值1.5750，最新估值1.541，净值增长率涨2.21%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，招商体育文化休闲股票（001628）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别4.51%等，持仓市值179.7万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，招商体育文化休闲股票（001628）基金资产配置详情如下，股票占净比94.45%，债券占净比2.57%，现金占净比4.50%，合计净资产1.88亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，招商体育文化休闲股票基金行业配置合计为94.45%，同类平均为78.41%，比同类配置多16.04%。基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业（50.53%）、文化、体育和娱乐业（34.40%）、租赁和商务服务业（7.49%），同类平均分别为5.67%、0.94%、1.73%，比同类配置分别为多44.86%、多33.46%、多5.76%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
3月22日招商体育文化休闲股票最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
3月22日华安研究驱动混合C近1月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
3月22日恒生前海短债债券发起式C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
富国上证综指ETF最新单位净值为0.9200元，基金2021年第三季度表现如何？（3月22日）
南方财富网
泓德量化精选混合基金什么时候能赎回？2021年第四季度基金行业怎么配置？
南方财富网
3月22日前海开源价值成长混合C最新净值是多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？
南方财富网
招商添琪3个月定开债发起式A基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现一般（3月22日）
南方财富网
华商瑞丰短债债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第二季度银华鑫盛灵活配置混合(LOF)基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第二季度东方创新科技混合基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
3月22日中邮核心主题混合基金怎么样？2021年第四季度基金行业怎么配置？
南方财富网
鹏扬双利债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网
景顺长城睿成混合A近6月来在同类基金中上升7名（3月22日）
南方财富网
鹏华品质优选混合A基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排1383名（3月22日）
南方财富网
3月22日中银证券中高等级债券C近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
3月22日创金合信沪深300增强C最新单位净值为1.4329元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第四季度添富创新医药混合基金行业怎么配置？
南方财富网
国泰信用互利债券C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
3月22日光大保德信永利债券A基金成立以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
太平睿安混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（3月22日）
南方财富网
3月22日富国安诚回报12个月持有期混合A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
3月22日中信建投精选混合A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网