3月22日中海纯债债券C近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/28 16:47:48

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基金市场表现方面

截至3月22日,中海纯债债券C最新单位净值1.1130,累计净值1.2610,最新估值1.113。

基金阶段表现

中海纯债债券C近1月来下降0.09%,阶段平均收益0.03%,表现一般,同类基金排1573名,相对下降1092名。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金213.32万,未分配利润26.76万,所有者权益合计240.08万。

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