鑫元安鑫回报混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/03/27 17:07:25

鑫元安鑫回报混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的3月22日鑫元安鑫回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，鑫元安鑫回报混合A累计净值1.0742，最新公布单位净值1.0742，净值增长率跌0.35%，最新估值1.078。

自基金成立以来收益6.79%，今年以来下降3.28%，近一年收益10.2%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，鑫元安鑫回报混合（009395）基金资产配置详情如下，合计净资产4.37亿元，股票占净比14.75%，债券占净比77.56%，现金占净比1.75%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，鑫元安鑫回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为14.12%、0.63%、0.00%，同类平均分别为46.15%、3.04%、1.71%，比同类配置分别为少32.03%、少2.41%、少1.71%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鑫元安鑫回报混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：格力电器（000651）、航发动力（600893）、璞泰来（603659），本期累计买入金额分别为1139.11万元、402.81万元、380万元，占期初基金资产净值比例分别为5.64%、2.00%、1.88%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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