3月22日中金金利债券A基金赚钱吗?2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/03/26 22:49:30

3月22日中金金利债券A基金赚钱吗?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的截至3月22日中金金利债券A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中金金利债券A截至3月22日,累计净值1.1863,最新单位净值1.0178,净值增长率跌0.04%,最新估值1.0182。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利557.82万元,基金本期净收益盈利414.32万元,期末基金资产净值5.18亿元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,中金金利债券A(003811)基金资产配置详情如下,合计净资产4.98亿元,债券占净比119.76%,现金占净比0.09%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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