3月22日浦银安盛盛达纯债债券A最新单位净值为1.0641元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/26 03:40:13
3月22日浦银安盛盛达纯债债券A最新单位净值为1.0641元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月22日浦银安盛盛达纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金累计净值1.2231，最新单位净值1.0641，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0644。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8535.73万元，基金本期净收益盈利8478.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值99.89亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金94.3亿，未分配利润5.59亿，所有者权益合计99.89亿。
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