3月21日招商招惠3个月定开债发起式A累计净值为1.2071元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/03/22 22:37:44
3月21日招商招惠3个月定开债发起式A累计净值为1.2071元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的3月21日招商招惠3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招惠3个月定开债发起式A基金截至3月21日，最新市场表现：公布单位净值1.0310，累计净值1.2071，最新估值1.0308，净值涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7407.25万元，期末基金资产净值62.21亿元，期末单位基金资产净值1元。
基金2020年利润
截至2020年，招商招惠3个月定开债发起式A收入合计1.72亿元：利息收入3.02亿元，其中利息收入方面，存款利息收入94.52万元，债券利息收入3亿元，资产支持证券利息收入125.59万元。投资收益负2202.65万元，其中投资收益方面，债券投资收益负2187.49万元，资产支持证券投资收益负15.16万元。公允价值变动收益负1.08亿元。
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