3月21日金鹰红利价值混合累计净值为2.9060元,基金有什么投资组合?

南方财富网 2022/03/22 04:06:36

3月21日金鹰红利价值混合累计净值为2.9060元,2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月21日金鹰红利价值混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利929.29万元,基金本期净收益盈利205.37万元,期末单位基金资产净值1.51元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,金鹰红利价值混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(57.72%)、交通运输、仓储和邮政业(9.85%)、文化、体育和娱乐业(4.14%),同类平均分别为46.39%、1.90%、0.49%,比同类配置分别为多11.33%、多7.95%、多3.65%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,金鹰红利价值混合(210002)基金资产配置详情如下,合计净资产7600万元,股票占净比78.72%,债券占净比6.97%,现金占净比27.30%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,金鹰红利价值混合基金(210002)持有债券普利转债(占4.18%),持仓市值为267.63万;债券健友转债(占3.53%),持仓市值为226.08万;债券联创转债(占1.50%),持仓市值为95.87万等。

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