2021年第四季度工银14天理财债券发起B基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/03/20 18:13:56

2021年第四季度工银14天理财债券发起B基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的3月18日工银14天理财债券发起B基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月18日,该基金公布单位净值1.0476,累计净值1.0476,最新估值1.0476。

工银14天理财债券发起B基金成立以来收益4.76%,今年以来收益0.48%,近一月收益0.09%,近一年收益2.45%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,工银14天理财债券发起B(485020)基金资产配置详情如下,债券占净比126.30%,现金占净比0.13%,合计净资产2.73亿元。

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