中银恒利半年定期开放债券基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/19 11:01:18

中银恒利半年定期开放债券基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的3月18日中银恒利半年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中银恒利半年定期开放债券(001035)截至3月18日,累计净值1.4804,最新公布单位净值1.1954,净值增长率跌0.32%,最新估值1.1992。

中银恒利半年定期开放债券(001035)成立以来收益56.08%,今年以来下降3.44%,近一月下降1.8%,近三月下降3.52%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金23.15亿,未分配利润5.01亿,所有者权益合计28.16亿。

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