海富通国策导向混合最新净值跌幅达0.16%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/14 23:51:24

海富通国策导向混合最新净值跌幅达0.16%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月11日海富通国策导向混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月11日,海富通国策导向混合最新单位净值2.3874,累计净值2.9544,净值增长率跌0.16%,最新估值2.3912。

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值3.5亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.33亿,未分配利润2.17亿,所有者权益合计3.5亿。

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