3月11日中欧睿泓定期开放混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

3月11日中欧睿泓定期开放混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月11日中欧睿泓定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月11日，中欧睿泓定期开放混合（004848）累计净值2.2686，最新公布单位净值2.2686，净值增长率跌4.3%，最新估值2.3704。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末基金资产净值5.52亿元，期末单位基金资产净值2.2元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.51亿，未分配利润3.01亿，所有者权益合计5.52亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。