3月11日国金国鑫发起A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/13 16:11:35

3月11日国金国鑫发起A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月11日国金国鑫发起A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月11日,累计净值3.1602,最新公布单位净值1.6335,净值增长率跌0.19%,最新估值1.6366。

基金季度利润

国金国鑫发起(762001)成立以来收益324.64%,今年以来下降16.76%,近一月下降5.52%,近三月下降16.55%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.84亿,未分配利润2.73亿,所有者权益合计5.57亿。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
国寿安保创精选88ETF联接C最新净值涨幅达1.02%,该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 11月30日民生加银丰益混合最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 11月28日嘉实新机遇混合发起式最新净值是多少?近两年来表现良好 南方财富网 中银丰进定期开放债券一年来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网
3月11日东方欣益一年持有期混合C一年来下降4.64%,该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 3月11日鹏华弘泽灵活配置混合C累计净值为1.4563元,基金前端申购费是多少? 南方财富网 2021年第四季度景顺长城量化精选股票基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置? 南方财富网 3月11日建信鑫稳回报灵活配置混合C近1月来表现如何?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网
永赢润益债券A近一周来在同类基金中排1445名(3月11日) 南方财富网 万家瑞益混合A的基金经理业绩如何? 南方财富网 交银主题优选混合基金怎么样?该基金2020年利润如何? 南方财富网 周期ETF最新净值涨幅达0.51%,该基金现任经理是谁? 南方财富网
海富通欣益混合C最新净值跌幅达0.12%(3月11日) 南方财富网 国泰中小盘成长混合(LOF)基金2021年第三季度表现如何?近三年来在同类基金中排352名(3月11日) 南方财富网 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C的基金经理业绩如何?2021年第一季度基金持仓了哪些债券? 南方财富网 北信瑞丰丰利混合一年来涨了多少?2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网
3月11日浦银安盛盛勤定开债券A近三月以来收益0.79%,基金基本费率是多少? 南方财富网 民生加银研究精选混合最新净值跌幅达0.36%,2021年第四季度基金行业怎么配置? 南方财富网 国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 工银消费股票C基金怎么样?2021年第四季度基金资产怎么配置? 南方财富网
2021年第二季度恒越嘉鑫债券C基金有何重大卖出?基金有哪些投资组合? 南方财富网 3月11日华宝大盘精选混合最新净值是多少?近1月来在同类基金中排1759名 南方财富网