兴业嘉润3个月定开债券发起式最新净值跌幅达0.13%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/03/10 21:22:11
兴业嘉润3个月定开债券发起式最新净值跌幅达0.13%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的3月9日兴业嘉润3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业嘉润3个月定开债券发起式（005710）市场表现：截至3月9日，累计净值1.1576，最新公布单位净值1.0270，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0283。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值10.19亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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