招商丰茂灵活混合发起式C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/10 20:15:14
招商丰茂灵活混合发起式C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的招商丰茂灵活混合发起式C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月9日，招商丰茂灵活混合发起式C（005907）最新单位净值1.1544，累计净值1.1544，最新估值1.1557，净值增长率跌0.11%。
该基金成立以来收益15.44%，今年以来下降2.37%，近一月下降1.78%，近一年收益1.35%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商丰茂灵活混合发起式C（005907）持有债券：债券19CHNG3Y（债券代码：155929）、债券19中交一公MTN001（债券代码：101901717）、债券20华电MTN005（债券代码：102001552）、债券19国管02（债券代码：155639）等，持仓比分别9.75%、9.64%、9.59%、9.58%等，持仓市值1030.3万、1019.3万、1013.5万、1013.2万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商丰茂灵活混合发起式C收入合计404.01万元，扣除费用183.2万元，利润总额220.81万元，最后净利润220.81万元。
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