3月7日民生加银岁岁增利债券C累计净值为1.5169元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/08 01:48:52
3月7日民生加银岁岁增利债券C累计净值为1.5169元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的3月7日民生加银岁岁增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月7日，民生加银岁岁增利债券C（000138）最新市场表现：公布单位净值1.1529，累计净值1.5169，最新估值1.1528，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利21.93万元，基金本期净收益盈利11.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1852.22万元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银岁岁增利债券C收入合计3921.91万元：利息收入3084.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.86万元，债券利息收入3075.54万元。投资收益37.39万元，其中投资收益方面，债券投资收益37.39万元。公允价值变动收益800.06万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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