民生加银鑫元纯债债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/07 15:01:05
民生加银鑫元纯债债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月4日民生加银鑫元纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日，民生加银鑫元纯债债券C（003657）最新单位净值1.0243，累计净值1.3197，最新估值1.024，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4.75万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7.61亿，所有者权益合计24.81亿，负债和所有者权益总计32.42亿。
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