民生加银鑫元纯债债券C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/07 15:01:05

民生加银鑫元纯债债券C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月4日民生加银鑫元纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日,民生加银鑫元纯债债券C(003657)最新单位净值1.0243,累计净值1.3197,最新估值1.024,净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值4.75万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计7.61亿,所有者权益合计24.81亿,负债和所有者权益总计32.42亿。

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