中欧瑾泉灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/07 03:10:47
中欧瑾泉灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中欧瑾泉灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月4日，中欧瑾泉灵活配置混合A最新市场表现：单位净值1.8890，累计净值1.9990，最新估值1.8942，净值增长率跌0.28%。
中欧瑾泉灵活配置混合A今年以来下降2.52%，近一月下降0.78%，近三月下降1.61%，近一年收益2.91%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中欧瑾泉灵活配置混合A（001110）持有债券：债券21国开03、债券冀东转债、债券苏银转债、债券华安转债等，持仓比分别7.15%、0.75%、0.52%、0.47%等，持仓市值5067万、532.96万、370.6万、336.78万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2626.01万，所有者权益合计6.34亿，负债和所有者权益总计6.6亿。
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