3月4日汇添富稳添利定期开放债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/06 15:03:38
3月4日汇添富稳添利定期开放债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月4日汇添富稳添利定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富稳添利定期开放债券A截至3月4日，最新公布单位净值1.1250，累计净值1.1450，最新估值1.125。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1221.33万元，基金本期净收益盈利1174.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值11.48亿元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计10.66亿，所有者权益合计11.48亿，负债和所有者权益总计22.14亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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