[基金]3月4日大摩基础行业混合最新单位净值为1.1306元，基金有哪些投资组合？

3月4日大摩基础行业混合最新单位净值为1.1306元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/03/06 02:54:17

3月4日大摩基础行业混合最新单位净值为1.1306元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的3月4日大摩基础行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，大摩基础行业混合最新市场表现：公布单位净值1.1306，累计净值2.9953，最新估值1.1653，净值增长率跌2.98%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，大摩基础行业混合（233001）基金资产配置详情如下，股票占净比79.82%，债券占净比13.89%，现金占净比22.10%，合计净资产9700万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为79.82%，同类平均为58.88%，比同类配置多20.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置76.76%，同类平均42.61%，比同类配置多34.15%；采矿业行业基金配置2.94%，同类平均2.36%，比同类配置多0.58%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.03%，同类平均3.26%，比同类配置少3.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大摩基础行业混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：智飞生物（300122），占期初基金资产净值比例为6.74%，本期累计买入金额为1666.34万元；青岛啤酒（600600），占期初基金资产净值比例为2.43%，本期累计买入金额为600.6万元；药明康德（603259），占期初基金资产净值比例为2.27%，本期累计买入金额为560.69万元等。

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