[基金]交银恒益灵活配置混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

交银恒益灵活配置混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/03/07 19:23:35

交银恒益灵活配置混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的3月4日交银恒益灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，交银恒益灵活配置混合A（004975）最新公布单位净值1.1308，累计净值1.3558，最新估值1.1324，净值增长率跌0.14%。

交银恒益灵活配置混合（004975）近一周下降0.09%，近一月下降0.01%，近三月下降0.19%，近一年收益5.95%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，交银恒益灵活配置混合（004975）基金资产配置详情如下，合计净资产12.74亿元，股票占净比18.64%，债券占净比73.94%，现金占净比1.78%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为18.64%，同类平均为57.21%，比同类配置少38.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.86%，同类平均41.88%，比同类配置少33.02%；金融业行业基金配置2.53%，同类平均4.86%，比同类配置少2.33%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.14%，同类平均3.17%，比同类配置少1.03%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银恒益灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：东方证券、江苏银行、三峡能源，本期累计买入金额分别为859.59万元、373.64万元、343.65万元，占期初基金资产净值比例分别为0.94%、0.41%、0.38%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。