[基金]兴全沪深300指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

兴全沪深300指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2022/03/07 18:49:29

兴全沪深300指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的兴全沪深300指数(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月4日，兴全沪深300指数(LOF)A（163407）最新市场表现：单位净值2.3986，累计净值2.3986，最新估值2.417，净值增长率跌0.76%。

该基金成立以来收益139.86%，今年以来下降6.39%，近一月下降0.35%，近一年下降15.64%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴全沪深300指数(LOF)A（163407）持有债券：债券16进出12（债券代码：160312）、债券18中油EB（债券代码：132015）、债券川投转债（债券代码：110061）等，持仓比分别1.28%、0.28%、0.21%等，持仓市值6004.8万、1332.97万、977.96万等。

基金2020年利润

截至2020年，兴全沪深300指数(LOF)A收入合计14.45亿元：利息收入890.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入30.84万元，债券利息收入845.41万元。投资收益5.12亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.64亿元，债券投资收益2243.68万元，股利收益1.26亿元。公允价值变动收益9.15亿元，其他收入851.15万元。

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