德邦乐享生活混合A基金怎么样?基金有哪些投资组合?

南方财富网 2022/03/07 11:46:50

德邦乐享生活混合A基金怎么样?基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的3月4日德邦乐享生活混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

德邦乐享生活混合A截至3月4日,最新市场表现:公布单位净值1.9475,累计净值2.0006,最新估值1.9609,净值增长率跌0.68%。

自基金成立以来收益103.82%,今年以来下降9.85%,近一年收益1.86%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,德邦乐享生活混合A(006167)基金资产配置详情如下,股票占净比75.94%,现金占净比25.05%,合计净资产1.48亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,基金行业配置合计为75.94%,同类平均为58.64%,比同类配置多17.30%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置55.42%,同类平均42.47%,比同类配置多12.95%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置7.90%,同类平均2.25%,比同类配置多5.65%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置6.44%,同类平均2.12%,比同类配置多4.32%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,德邦乐享生活混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:老板电器、荣盛石化、三花智控、华新水泥,本期累计买入金额分别为958.26万元、529.25万元、518.99万元、506.45万元,占期初基金资产净值比例分别为4.64%、2.56%、2.51%、2.45%。

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