2021年第四季度上证10年期国债ETF基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/03/05 22:19:45
2021年第四季度上证10年期国债ETF基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的上证10年期国债ETF基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上证10年期国债ETF截至3月4日，最新公布单位净值116.6960，累计净值1.1670，最新估值116.536，净值增长率涨0.14%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，上证10年期国债ETF（511260）基金资产配置详情如下，债券占净比96.90%，现金占净比2.64%，合计净资产9.25亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额500万元。
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