2021年第四季度浦银安盛盛元定开债券C基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/03/05 14:53:51
2021年第四季度浦银安盛盛元定开债券C基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的3月4日浦银安盛盛元定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日，该基金累计净值1.2721，最新单位净值1.0401，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0408。
自基金成立以来收益30.03%，今年以来收益0.63%，近一年收益5.67%，近三年收益14.75%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，浦银安盛盛元定开债券C（519323）基金资产配置详情如下，合计净资产100.68亿元，债券占净比124.03%，现金占净比1.34%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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