东方红战略精选混合C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的东方红战略精选混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至3月4日,累计净值1.3351,最新市场表现:单位净值1.2851,净值增长率跌0.2%,最新估值1.2877。
东方红战略精选混合C成立以来收益34.71%,近一月下降0.56%,近一年收益2.14%,近三年收益17.37%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,东方红战略精选混合C(003045)持有债券:债券21兴业银行CD151(债券代码:112110151)、债券中金转债(债券代码:127020)、债券海澜转债(债券代码:110045)等,持仓比分别2.93%、0.10%、0.09%等,持仓市值1.46亿、479.04万、471.68万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金30.29亿,未分配利润9.18亿,所有者权益合计39.47亿。
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