3月2日添富鑫成定开债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/03/03 07:52:18
3月2日添富鑫成定开债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的3月2日添富鑫成定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月2日，该基金最新市场表现：单位净值1.1089，累计净值1.1589，最新估值1.1095，净值增长率跌0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利552.02万元，基金本期净收益盈利336.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.06亿元，期末单位基金资产净值1.08元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，添富鑫成定开债券A基金收入合计791.68元，债券收入占比2.56%。
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