2021年第二季度国泰可转债债券基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度国泰可转债债券基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的3月2日国泰可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国泰可转债债券（005246）基金资产配置详情如下，股票占净比12.53%，债券占净比89.98%，现金占净比3.89%，合计净资产4.45亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国泰可转债债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.96%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.58%）、批发和零售业（0.47%），同类平均分别为9.89%、0.93%、0.52%，比同类配置分别为多1.07%、少0.35%、少0.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰可转债债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：双汇发展（000895）本期累计买入金额为361.1万元，占期初基金资产净值比例为1.31%；宝钢股份（600019）本期累计买入金额为198.07万元，占期初基金资产净值比例为0.72%；锦江酒店（600754）本期累计买入金额为191.61万元，占期初基金资产净值比例为0.69%；立讯精密（002475）本期累计买入金额为171.05万元，占期初基金资产净值比例为0.62%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰可转债债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：洋河股份、华泰证券、平安银行，本期累计卖出金额分别为388.35万元、200.64万元、199.62万元，占期初基金资产净值比例分别为1.41%、0.73%、0.72%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰可转债债券（005246）持有股票基金：贵州茅台（600519）、隆基股份（601012）、华鲁恒升（600426）等，持仓比分别0.59%、0.53%、0.53%等，持股数分别为900、1.8万、4.5万，持仓市值164.7万、148.46万、148.19万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰可转债债券（005246）持有债券：债券光大转债、债券19中电EB、债券华海转债、债券山鹰转债等，持仓比分别5.85%、3.09%、2.97%、2.87%等，持仓市值1628.8万、861.48万、828.17万、800.38万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计6455.87万，所有者权益合计3.24亿，负债和所有者权益总计3.89亿。

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