2月25日金元顺安沣泰定开债发起式基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/01 20:53:17
2月25日金元顺安沣泰定开债发起式基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月25日金元顺安沣泰定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，金元顺安沣泰定开债发起式最新单位净值1.1223，累计净值1.1823，净值增长率跌0.08%，最新估值1.1232。
基金季度利润
自基金成立以来收益18.78%，今年以来收益0.85%，近一年收益4.96%，近三年收益12.03%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，金元顺安沣泰定开债发起式收入合计2192.11万元：利息收入2010.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.49万元，债券利息收入1919.17万元，资产支持证券利息收入元79.94万元。投资亏150.76万元，公允价值变动收益332.26万元。
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