2021年第二季度招商移动互联网产业股票基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的2月28日招商移动互联网产业股票基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,招商移动互联网产业股票(001404)基金资产配置详情如下,合计净资产16.13亿元,股票占净比92.71%,债券占净比5.40%,现金占净比2.17%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,招商移动互联网产业股票基金行业配置前三行业详情如下:制造业(80.43%),同类平均51.79%,比同类配置多28.64%;房地产业(6.15%),同类平均3.37%,比同类配置多2.78%;信息传输、软件和信息技术服务业(5.97%),同类平均4.98%,比同类配置多0.99%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商移动互联网产业股票基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:晶方科技、生益科技、至纯科技、欣旺达,本期累计买入金额分别为4687.91万元、2641.19万元、2399.19万元、2222.81万元,占期初基金资产净值比例分别为5.93%、3.34%、3.04%、2.81%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商移动互联网产业股票基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:立讯精密本期累计卖出金额为6695.13万元,占期初基金资产净值比例为8.48%;露笑科技本期累计卖出金额为2994.25万元,占期初基金资产净值比例为3.79%;思瑞浦本期累计卖出金额为2931.36万元,占期初基金资产净值比例为3.71%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,招商移动互联网产业股票(001404)持有股票基金:万业企业(600641)、芯源微(688037)、思瑞浦(688536)、北方华创(002371)等,持仓比分别7.03%、6.99%、6.81%、6.36%等,持股数分别为334.02万、36.6万、13.64万、22.2万,持仓市值8985.15万、8935.16万、8701.4万、8118.28万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商移动互联网产业股票基金(001404)持有债券21国债06(占4.00%),持仓市值为5110.8万;债券20国债15(占1.47%),持仓市值为1873.08万;债券20广版EB(占0.03%),持仓市值为35.61万;债券天合转债(占0.02%),持仓市值为21.71万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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