[基金]2021年第三季度恒生前海恒祥纯债债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度恒生前海恒祥纯债债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2022/03/01 18:52:32

2021年第三季度恒生前海恒祥纯债债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的2月28日恒生前海恒祥纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒生前海恒祥纯债债券C截至2月28日市场表现：累计净值1.0300，最新单位净值1.0300，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0296。

恒生前海恒祥纯债债券C今年以来收益0.76%，近一月收益0.26%，近三月收益1.82%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，恒生前海恒祥纯债债券C（013203）基金资产配置详情如下，股票占净比90.32%，债券占净比0.13%，现金占净比10.77%，合计净资产228.45亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。