中证上海国企ETF基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/27 15:36:59
中证上海国企ETF基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月25日中证上海国企ETF基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中证上海国企ETF（510810）截至2月25日，最新单位净值0.8695，累计净值0.8995，最新估值0.8666，净值增长率涨0.34%。
基金分红
汇添富中证上海国企ETF基金成立于2016年7月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.27亿元，基金总9.15亿份额，上市流通9.15亿份额，共分红2次，累计分红0.03元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中证上海国企ETF收入合计负3.79亿元：利息收入120.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.76万元，债券利息收入7136.88元。投资亏9700.75万元，公允价值变动亏2.82亿元，其他收入负96.43万元。
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