2月25日工银瑞信上证50ETF基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/02/27 14:37:11
2月25日工银瑞信上证50ETF基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月25日工银瑞信上证50ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞信上证50ETF截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值3.2100，累计净值1.3388，最新估值3.1934，净值增长率涨0.52%。
基金季度利润
工银瑞信上证50ETF成立以来收益32.38%，近一月下降2.12%，近一年下降18.21%，近三年收益22.93%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，工银瑞信上证50ETF（510850）基金资产配置详情如下，合计净资产4.84亿元，股票占净比99.07%，现金占净比1.11%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，工银瑞信上证50ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.59%），同类平均53.58%，比同类配置少5.99%；金融业（31.32%），同类平均15.43%，比同类配置多15.89%；采矿业（4.35%），同类平均4.28%，比同类配置多0.07%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，工银瑞信上证50ETF（510850）持有股票贵州茅台（占15.10%）：持股为3.25万，持仓市值为5944.94万；招商银行（占8.30%）：持股为64.76万，持仓市值为3266.94万；中国平安（占6.96%）：持股为56.66万，持仓市值为2740.25万等。
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