中海上证50指数增强基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/27 02:10:31

中海上证50指数增强基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的2月25日中海上证50指数增强基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中海上证50指数增强(399001)市场表现:截至2月25日,累计净值1.6310,最新公布单位净值1.4590,净值增长率涨0.34%,最新估值1.454。

中海上证50指数增强(399001)成立以来收益66.27%,今年以来下降6.41%,近一月下降2.73%,近三月下降4.95%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.44亿,未分配利润8539.83万,所有者权益合计2.29亿。

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