2022年2月27日年浦银安盛盛泰纯债债券A基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/02/27 14:31:19

2022年2月27日年浦银安盛盛泰纯债债券A基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,浦银安盛盛泰纯债债券A持有详情,总份额20万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有20万份额。

基金市场表现方面

截至2月25日,浦银安盛盛泰纯债债券A市场表现:累计净值1.1932,最新公布单位净值1.0783,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0781。

基金2020年利润

截至2020年,浦银安盛盛泰纯债债券A收入合计3009.22万元:利息收入5734.35万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.17万元,债券利息收入5680.42万元。投资收益负1873.56万元,其中投资收益方面,债券投资收益负1873.56万元。公允价值变动收益负851.58万元,其他收入0.01元。

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