2021年第二季度中融融慧双欣一年定开债券A基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?南方财富网为您整理的2月25日中融融慧双欣一年定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,中融融慧双欣一年定开债券A(009675)基金资产配置详情如下,合计净资产8.41亿元,股票占净比18.76%,债券占净比81.09%,现金占净比0.16%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,中融融慧双欣一年定开债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置15.49%,同类平均8.97%,比同类配置多6.52%;金融业行业基金配置1.73%,同类平均1.23%,比同类配置多0.50%;房地产业行业基金配置1.39%,同类平均1.07%,比同类配置多0.32%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中融融慧双欣一年定开债券A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:芒果超媒、胜宏科技、宁波银行,占期初基金资产净值比例分别为1.64%、0.50%、0.50%,本期累计买入金额分别为1868.86万元、570.05万元、564.92万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中融融慧双欣一年定开债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:贵州茅台、新华保险、北新建材,本期累计卖出金额分别为1975.7万元、916.75万元、773.06万元,占期初基金资产净值比例分别为1.73%、0.80%、0.68%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中融融慧双欣一年定开债券A(009675)持有股票基金:东方盛虹、保利发展、中信建投等,持仓比分别1.40%、1.28%、0.94%等,持股数分别为41.09万、75万、25万,持仓市值1155.45万、1052.25万、772.5万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中融融慧双欣一年定开债券A基金(009675)持有债券20进出12(占24.36%),持仓市值为2.01亿;债券21国开03(占9.83%),持仓市值为8107.2万;债券19国开07(占6.09%),持仓市值为5024万;债券20茅台01(占6.05%),持仓市值为4992万等。
全部基金持有人结构变动
截至2021年第二季度,共有11799只基金,总份额高达20.3万亿份,其中机构持有比列为46.79%,个人持有比例为53.68%,内部持有比例为0.65%。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。