中银双利债券A最新净值涨幅达0.11%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/02/27 09:10:47

中银双利债券A最新净值涨幅达0.11%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的2月25日中银双利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日,该基金最新单位净值1.3008,累计净值1.7758,最新估值1.2994,净值增长率涨0.11%。

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利5084.11万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值31.62亿元,期末单位基金资产净值1.33元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,中银双利债券A基金股票收入占比183.33%,债券收入占比32.11%,股利收入占比4.65%,基金收入合计6,025.01元。

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