中银双利债券A最新净值涨幅达0.11%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/02/27 09:10:47
中银双利债券A最新净值涨幅达0.11%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的2月25日中银双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，该基金最新单位净值1.3008，累计净值1.7758，最新估值1.2994，净值增长率涨0.11%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利5084.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值31.62亿元，期末单位基金资产净值1.33元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中银双利债券A基金股票收入占比183.33%，债券收入占比32.11%，股利收入占比4.65%，基金收入合计6,025.01元。
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