富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/24 22:40:10
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的2月22日富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月22日，累计净值1.4606，最新公布单位净值1.4606，净值增长率跌0.86%，最新估值1.4733。
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)成立以来收益46.06%，近一月下降4.37%，近一年下降12.22%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)收入合计7055.1万元：利息收入71.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.75万元，债券利息收入58.79万元。投资收益1.39亿元，其中投资收益方面，基金投资收益1.37亿元，债券投资亏24.63万元，股利收益276.45万元。公允价值变动亏6973.57万元，其他收入44.98万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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