2021年第二季度中欧瑾源灵活配置混合C基金有哪些投资组合?全部基金有什么重大买入?南方财富网为您整理的2月23日中欧瑾源灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,中欧瑾源灵活配置混合C(001147)基金资产配置详情如下,股票占净比20.58%,债券占净比85.39%,现金占净比0.90%,合计净资产8.19亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,中欧瑾源灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业,行业基金配置分别为14.63%、1.66%、1.22%,同类平均分别为44.03%、2.16%、5.13%,比同类配置分别为少29.4%、少0.5%、少3.91%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中欧瑾源灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:片仔癀(600436),占期初基金资产净值比例为1.48%,本期累计买入金额为1045.23万元;信邦制药(002390),占期初基金资产净值比例为0.62%,本期累计买入金额为437.2万元;裕同科技(002831),占期初基金资产净值比例为0.62%,本期累计买入金额为440.81万元;宝钢股份(600019),占期初基金资产净值比例为0.56%,本期累计买入金额为397.04万元等。
全部基金重大买入
截至2021年第二季度,全部基金重大买入的市值排名前三详情如下:贵州茅台、五粮液、腾讯控股,基金买入家数分别为2327、2098、999,累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中欧瑾源灵活配置混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:万华化学(600309),占期初基金资产净值比例为4.28%,本期累计卖出金额为3031.75万元;健康元(600380),占期初基金资产净值比例为0.60%,本期累计卖出金额为427.38万元;北方华创(002371),占期初基金资产净值比例为0.34%,本期累计卖出金额为244.04万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中欧瑾源灵活配置混合C(001147)持有股票贵州茅台(占2.18%):持股为1.04万,持仓市值为1903.2万;平安银行(占1.91%):持股为92.99万,持仓市值为1667.37万;长江电力(占1.51%):持股为60.01万,持仓市值为1320.18万;风华高科(占1.26%):持股为39.31万,持仓市值为1096.32万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中欧瑾源灵活配置混合C(001147)持有债券:债券21国开05(债券代码:210205)、债券招路转债(债券代码:127012)、债券21进出12(债券代码:210312)、债券20招证G4(债券代码:175174)等,持仓比分别5.90%、0.06%、5.76%、4.61%等,持仓市值5147万、55.63万、5030万、4027.6万等。
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